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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 479.00 | | 1 899 479.00 | 1 899 479.00 |
BZ Autres créances | 164 356.00 | | 164 356.00 | 164 356.00 |
CF Disponibilités | 446 776.00 | | 446 776.00 | 446 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 132.00 | | 611 132.00 | 611 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 611.00 | | 2 510 611.00 | 2 510 611.00 |
CU Autres participations | 1 899 479.00 | | 1 899 479.00 | 1 899 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 898 480.00 | 1 898 480.00 | | 1 898 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
DG Autres réserves | 279 446.00 | | | 279 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 144.00 | 294 154.00 | | 148 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 778.00 | 2 192 634.00 | | 2 340 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 176.00 | 68 820.00 | | 168 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 440.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657.00 | 1 217.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 833.00 | 71 477.00 | | 169 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 611.00 | 2 264 111.00 | | 2 510 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 176.00 | | | 168 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 1 217.00 | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 880.00 | 300 695.00 | | 149 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736.00 | 6 541.00 | | 1 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 144.00 | 294 154.00 | | 148 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 479.00 | | | 1 899 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899 479.00 | | | 1 899 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 176.00 | 168 176.00 | | 168 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 356.00 | 164 356.00 | | 164 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 833.00 | 169 833.00 | | 169 833.00 |