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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 471.00 | 611 000.00 | 1 298 471.00 | 1 909 471.00 |
BZ Autres créances | 469 467.00 | | 469 467.00 | 469 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 912.00 | | 373 912.00 | 373 912.00 |
CF Disponibilités | 219 461.00 | | 219 461.00 | 219 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 841.00 | | 1 062 841.00 | 1 062 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 312.00 | 611 000.00 | 2 361 312.00 | 2 972 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
CU Autres participations | 1 899 479.00 | 611 000.00 | 1 288 479.00 | 1 899 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 898 480.00 | 1 898 480.00 | | 1 898 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 995.00 | 31 714.00 | | 33 995.00 |
DG Autres réserves | 645 913.00 | 602 575.00 | | 645 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 131.00 | 45 619.00 | | -607 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 257.00 | 2 578 388.00 | | 1 971 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 273.00 | 359 113.00 | | 388 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 2 232.00 | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 054.00 | 361 345.00 | | 390 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 312.00 | 2 939 733.00 | | 2 361 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 054.00 | 361 345.00 | | 390 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 611 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 992.00 | 60 661.00 | | 9 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 123.00 | 15 042.00 | | 617 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 131.00 | 45 619.00 | | -607 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
UX Autres créances clients | 469 467.00 | 469 467.00 | | 469 467.00 |
VI Groupe et associés | 388 273.00 | 388 273.00 | | 388 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 459.00 | 479 459.00 | | 479 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 054.00 | 390 054.00 | | 390 054.00 |