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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 479.00 | | 1 899 479.00 | 1 899 479.00 |
BZ Autres créances | 443 935.00 | | 443 935.00 | 443 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 108.00 | | 383 108.00 | 383 108.00 |
CF Disponibilités | 213 211.00 | | 213 211.00 | 213 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 254.00 | | 1 040 254.00 | 1 040 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 733.00 | | 2 939 733.00 | 2 939 733.00 |
CU Autres participations | 1 899 479.00 | | 1 899 479.00 | 1 899 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 898 480.00 | 1 898 480.00 | | 1 898 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 714.00 | 22 115.00 | | 31 714.00 |
DG Autres réserves | 602 575.00 | 420 183.00 | | 602 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 619.00 | 191 992.00 | | 45 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 388.00 | 2 532 769.00 | | 2 578 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 113.00 | 247 580.00 | | 359 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 1 100.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 345.00 | 248 743.00 | | 361 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 733.00 | 2 781 512.00 | | 2 939 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 743.00 | 169 833.00 | | 248 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 257.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 661.00 | 199 840.00 | | 60 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 042.00 | 7 848.00 | | 15 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 619.00 | 191 992.00 | | 45 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 479.00 | | | 1 899 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899 479.00 | | | 1 899 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 113.00 | 359 113.00 | | 359 113.00 |
UX Autres créances clients | 443 935.00 | 443 935.00 | | 443 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 935.00 | 443 935.00 | | 443 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 345.00 | 361 345.00 | | 361 345.00 |