| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 940.00 | 3 617.00 | 42 323.00 | 45 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 940.00 | 3 617.00 | 42 323.00 | 45 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 820.00 | | 151 820.00 | 151 820.00 |
BZ Autres créances | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CF Disponibilités | 80 231.00 | | 80 231.00 | 80 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 563.00 | | 249 563.00 | 249 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 503.00 | 3 617.00 | 291 886.00 | 295 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 341.00 | 12 444.00 | | 99 341.00 |
DL TOTAL (I) | 121 785.00 | 22 444.00 | | 121 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884.00 | 2 025.00 | | 3 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 233.00 | 26 470.00 | | 24 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 109.00 | 20 999.00 | | 109 109.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 101.00 | 49 494.00 | | 170 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 886.00 | 71 938.00 | | 291 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 668.00 | | 648 668.00 | 648 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 668.00 | | 648 668.00 | 648 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 658.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | 17.00 | | 1 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | 17.00 | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | -17.00 | | -1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 591.00 | 5 638.00 | | 36 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 028.00 | 124 662.00 | | 663 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 687.00 | 112 218.00 | | 563 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 341.00 | 12 444.00 | | 99 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 332.00 | 169 332.00 | | 169 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 101.00 | 170 101.00 | | 170 101.00 |