| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 045.00 | 1 589.00 | 10 456.00 | 12 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 904.00 | 10 700.00 | 18 204.00 | 28 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 789.00 | 12 289.00 | 31 500.00 | 43 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 614.00 | | 334 614.00 | 334 614.00 |
CF Disponibilités | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 439.00 | | 497 439.00 | 497 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 228.00 | 12 289.00 | 528 939.00 | 541 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 935.00 | 100 785.00 | | 223 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 281.00 | 124 150.00 | | 62 281.00 |
DL TOTAL (I) | 308 215.00 | 245 934.00 | | 308 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 704.00 | 18 243.00 | | 6 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 761.00 | 6 933.00 | | 10 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 202.00 | 63 888.00 | | 91 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 003.00 | 92 631.00 | | 104 003.00 |
EA Autres dettes | 8 054.00 | 6 922.00 | | 8 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 724.00 | 188 619.00 | | 220 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 939.00 | 434 554.00 | | 528 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 849.00 | | 1 133 849.00 | 1 133 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 849.00 | | 1 133 849.00 | 1 133 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 536.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | 2 142.00 | | 2 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 027.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | 24 168.00 | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 482.00 | -8 168.00 | | -3 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 703.00 | 43 915.00 | | 17 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 598.00 | 1 136 411.00 | | 1 145 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 317.00 | 1 012 261.00 | | 1 083 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 281.00 | 124 150.00 | | 62 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -3 482.00 | 3 105.00 | | -3 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 382.00 | | 23 674.00 | 24 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 267.00 | 43 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 797.00 | 40 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 112.00 | | 21 634.00 | 22 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | 1 485.00 | 2 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 655.00 | 8 431.00 | 2 797.00 | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 655.00 | 8 431.00 | 2 797.00 | 6 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 202.00 | 91 202.00 | | 91 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 334 614.00 | 334 614.00 | | 334 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VI Groupe et associés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VP Divers | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 579.00 | 458 294.00 | 2 285.00 | 460 579.00 |
VW T.V.A. | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 724.00 | 220 724.00 | | 220 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
ST Autres comptes | 162 885.00 | | | 162 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
YT Sous‐traitance | 343 392.00 | | | 343 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 425.00 | | | 540 425.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |