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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099.00 | 3 972.00 | 2 126.00 | 6 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 737.00 | 38 432.00 | 60 304.00 | 98 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 169.00 | 42 404.00 | 63 764.00 | 106 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 029.00 | | 336 029.00 | 336 029.00 |
BZ Autres créances | 236 227.00 | | 236 227.00 | 236 227.00 |
CF Disponibilités | 57 358.00 | | 57 358.00 | 57 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 134.00 | | 647 134.00 | 647 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 304.00 | 42 404.00 | 710 899.00 | 753 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 713.00 | 506 494.00 | | 542 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 234.00 | 36 219.00 | | -2 234.00 |
DL TOTAL (I) | 562 478.00 | 564 713.00 | | 562 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | 8 840.00 | | 1 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470.00 | 4 036.00 | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 978.00 | 33 942.00 | | 14 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 556.00 | 105 294.00 | | 85 556.00 |
EA Autres dettes | 41 136.00 | 41 661.00 | | 41 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 420.00 | 193 776.00 | | 148 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 899.00 | 758 489.00 | | 710 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 524.00 | | 10 645.00 | 103 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 106 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 104 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 191.00 | | 10 645.00 | 102 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 418.00 | 21 987.00 | 8 000.00 | 28 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 418.00 | 21 987.00 | 8 000.00 | 28 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 163.00 | 132 163.00 | | 132 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 480.00 | 576 480.00 | | 576 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 813.00 | 576 480.00 | 1 333.00 | 577 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 421.00 | 148 421.00 | | 148 421.00 |