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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 948.00 | 9 989.00 | 19 958.00 | 29 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 562.00 | 9 989.00 | 628 572.00 | 638 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BZ Autres créances | 42 317.00 | | 42 317.00 | 42 317.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 434.00 | 9 989.00 | 672 445.00 | 682 434.00 |
CU Autres participations | 608 614.00 | | 608 614.00 | 608 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DG Autres réserves | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
DL TOTAL (I) | 196 376.00 | | | 196 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 843.00 | | | 278 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 565.00 | | | 193 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 068.00 | | | 476 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 445.00 | | | 672 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 550.00 | | | 249 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 646.00 | | | 46 646.00 |