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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 948.00 | 27 958.00 | 1 989.00 | 29 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 562.00 | 76 992.00 | 562 569.00 | 639 562.00 |
BZ Autres créances | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 679.00 | 76 992.00 | 611 687.00 | 688 679.00 |
CU Autres participations | 609 614.00 | 49 034.00 | 560 580.00 | 609 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DG Autres réserves | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
DH Report à nouveau | -4 889.00 | | | -4 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
DL TOTAL (I) | 289 508.00 | | | 289 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 760.00 | | | 120 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 288.00 | | | 199 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 179.00 | | | 322 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 687.00 | | | 611 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 855.00 | | | 104 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 518.00 | | | 62 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 562.00 | | 1 000.00 | 638 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 614.00 | | 1 000.00 | 608 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 969.00 | 5 990.00 | | 21 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 969.00 | 5 990.00 | | 21 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 760.00 | 53 436.00 | 67 324.00 | 120 760.00 |
VI Groupe et associés | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 179.00 | 104 855.00 | 67 324.00 | 322 179.00 |