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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 948.00 | 21 968.00 | 7 979.00 | 29 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 562.00 | 71 002.00 | 567 559.00 | 638 562.00 |
BZ Autres créances | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
CF Disponibilités | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 283.00 | | 49 283.00 | 49 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 845.00 | 71 002.00 | 616 842.00 | 687 845.00 |
CU Autres participations | 608 614.00 | 49 034.00 | 559 580.00 | 608 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DG Autres réserves | 83 958.00 | | | 83 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
DL TOTAL (I) | 247 569.00 | | | 247 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 517.00 | | | 226 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 399.00 | | | 202 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 283.00 | | | 429 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 852.00 | | | 676 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 459.00 | | | 105 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 192.00 | | | 51 192.00 |