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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 253.00 | 3 942.00 | 66 311.00 | 70 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 293.00 | 1 190.00 | 3 103.00 | 4 293.00 |
040 Immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 584.00 | 5 132.00 | 70 452.00 | 75 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
072 Créances – Autres | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
084 Disponibilités | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 134.00 | | 148 134.00 | 148 134.00 |
110 Total général Actif | 223 718.00 | 5 132.00 | 218 586.00 | 223 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 150.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 000.00 | 10 500.00 | | 33 000.00 |
224 Production immobilisée | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 110 057.00 | | | 110 057.00 |
230 Autres produits | 1 326.00 | 5.00 | | 1 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 695.00 | 10 505.00 | | 210 695.00 |
242 Autres charges externes. | 103 807.00 | 16 871.00 | | 103 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 447.00 | | 1 256.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 014.00 | 57 390.00 | | 101 014.00 |
252 Charges sociales | 27 218.00 | 14 524.00 | | 27 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 117.00 | 1 015.00 | | 4 117.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 417.00 | 90 247.00 | | 237 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 722.00 | -79 741.00 | | -26 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 794.00 | | | 794.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 458.00 | | | 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -21 060.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 445.00 | -58 681.00 | | -26 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 561.00 | | | 68 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |