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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 291 253.00 | 3 942.00 | 287 311.00 | 291 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 293.00 | 3 039.00 | 1 255.00 | 4 293.00 |
040 Immobilisations financières | 51 038.00 | | 51 038.00 | 51 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 585.00 | 6 981.00 | 339 604.00 | 346 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
084 Disponibilités | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 474.00 | | 48 474.00 | 48 474.00 |
110 Total général Actif | 395 058.00 | 6 981.00 | 388 077.00 | 395 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 435.00 | 48 660.00 | | 36 435.00 |
224 Production immobilisée | 105 476.00 | 115 524.00 | | 105 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 126 161.00 | 187 670.00 | | 126 161.00 |
230 Autres produits | 2 166.00 | 3 039.00 | | 2 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 238.00 | 354 892.00 | | 270 238.00 |
242 Autres charges externes. | 64 632.00 | 170 980.00 | | 64 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 916.00 | 875.00 | | 2 916.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 240.00 | 122 995.00 | | 132 240.00 |
252 Charges sociales | 32 661.00 | 35 257.00 | | 32 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 852.00 | 996.00 | | 852.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 309.00 | 331 107.00 | | 233 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 929.00 | 23 786.00 | | 36 929.00 |
290 Produits exceptionnels | | 428.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 213.00 | 1 134.00 | | 1 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 540.00 | -23 551.00 | | -1 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 254.00 | 46 627.00 | | 37 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 105 476.00 | | | 105 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 108.00 | | | 241 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 476.00 | | | 105 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |