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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 185 777.00 | 3 942.00 | 181 835.00 | 185 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 293.00 | 2 186.00 | 2 107.00 | 4 293.00 |
040 Immobilisations financières | 51 038.00 | | 51 038.00 | 51 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 108.00 | 6 128.00 | 234 980.00 | 241 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
072 Créances – Autres | 145 007.00 | | 145 007.00 | 145 007.00 |
084 Disponibilités | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 836.00 | | 189 836.00 | 189 836.00 |
110 Total général Actif | 430 944.00 | 6 128.00 | 424 816.00 | 430 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 031.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 357 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 660.00 | 33 000.00 | | 48 660.00 |
224 Production immobilisée | 115 524.00 | 66 311.00 | | 115 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 187 670.00 | 110 057.00 | | 187 670.00 |
230 Autres produits | 3 039.00 | 1 326.00 | | 3 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 892.00 | 210 695.00 | | 354 892.00 |
242 Autres charges externes. | 170 980.00 | 103 807.00 | | 170 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 1 256.00 | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 995.00 | 101 014.00 | | 122 995.00 |
252 Charges sociales | 35 257.00 | 27 218.00 | | 35 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 996.00 | 4 117.00 | | 996.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 107.00 | 237 417.00 | | 331 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 785.00 | -26 722.00 | | 23 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 428.00 | 794.00 | | 428.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 58.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 134.00 | 458.00 | | 1 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -23 551.00 | | | -23 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 627.00 | -26 445.00 | | 46 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 115 524.00 | | | 115 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 584.00 | | | 75 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 524.00 | | | 165 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |