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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 387.00 | | 136 387.00 | 136 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 102.00 | 78 582.00 | 10 520.00 | 89 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762 769.00 | 813 002.00 | 949 767.00 | 1 762 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 143.00 | 891 585.00 | 1 105 558.00 | 1 997 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
BZ Autres créances | 206 944.00 | | 206 944.00 | 206 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060 066.00 | | 1 060 066.00 | 1 060 066.00 |
CF Disponibilités | 142 885.00 | | 142 885.00 | 142 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 385.00 | | 1 455 385.00 | 1 455 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 528.00 | 891 585.00 | 2 560 943.00 | 3 452 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
DG Autres réserves | 603 338.00 | 506 202.00 | | 603 338.00 |
DH Report à nouveau | | 50 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 366.00 | 346 196.00 | | 812 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 298.00 | 959 933.00 | | 1 472 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 341 295.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 341 295.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 416.00 | 776 214.00 | | 628 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 091.00 | 52 192.00 | | 67 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 147.00 | 52 705.00 | | 73 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 393.00 | 158 882.00 | | 318 393.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 645.00 | 1 039 993.00 | | 1 088 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 943.00 | 3 341 221.00 | | 2 560 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 303.00 | 412 425.00 | | 612 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 685.00 | | 14 710.00 | 1 983 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252.00 | 1 997 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252.00 | 1 851 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 387.00 | | | 136 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 414.00 | | 14 710.00 | 1 838 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 046.00 | 170 791.00 | 1 252.00 | 722 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 046.00 | 170 791.00 | 1 252.00 | 722 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 341 295.00 | | 1 341 295.00 | 1 341 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345 394.00 | | 1 345 394.00 | 1 345 394.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 341 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 982.00 | 208 982.00 | | 208 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
UX Autres créances clients | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 187 974.00 | 187 974.00 | | 187 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 569.00 | 151 226.00 | 476 342.00 | 627 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 599.00 | | | 147 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 575.00 | 250 691.00 | 8 884.00 | 259 575.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 554.00 | 545 212.00 | 476 342.00 | 1 021 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 090.00 | 18 904.00 | | 19 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 028.00 | 44 971.00 | | 61 028.00 |
ST Autres comptes | 259 258.00 | 292 500.00 | | 259 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 288.00 | 107 791.00 | | 225 288.00 |
YT Sous‐traitance | 2 159.00 | 2 156.00 | | 2 159.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 186 268.00 | 194 317.00 | | 186 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 805.00 | 32 168.00 | | 31 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 895.00 | 51 072.00 | | 50 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 012.00 | 230 747.00 | | 224 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 234.00 | 98 961.00 | | 280 234.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 001.00 | 641 735.00 | | 734 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |