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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 387.00 | | 136 387.00 | 136 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 797.00 | 83 315.00 | 5 482.00 | 88 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 421.00 | 963 910.00 | 791 511.00 | 1 755 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 490.00 | 1 047 225.00 | 942 265.00 | 1 989 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
BZ Autres créances | 105 234.00 | | 105 234.00 | 105 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 652.00 | | 611 652.00 | 611 652.00 |
CF Disponibilités | 209 002.00 | | 209 002.00 | 209 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 788.00 | | 975 788.00 | 975 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 278.00 | 1 047 225.00 | 1 918 053.00 | 2 965 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
DG Autres réserves | 815 704.00 | 603 338.00 | | 815 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 059.00 | 812 366.00 | | 372 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 357.00 | 1 472 298.00 | | 1 244 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 985.00 | 628 416.00 | | 476 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 547.00 | 67 091.00 | | 66 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 599.00 | 73 147.00 | | 35 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 564.00 | 318 393.00 | | 94 564.00 |
EA Autres dettes | | 1 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 696.00 | 1 088 645.00 | | 673 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 053.00 | 2 560 943.00 | | 1 918 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 296.00 | 612 303.00 | | 352 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 143.00 | | 800.00 | 1 997 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 453.00 | 1 989 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 453.00 | 1 844 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 387.00 | | | 136 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 871.00 | | 800.00 | 1 851 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 585.00 | 164 094.00 | 8 453.00 | 891 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 585.00 | 164 094.00 | 8 453.00 | 891 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
UX Autres créances clients | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VB T. V. A. | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 342.00 | 154 942.00 | 321 400.00 | 476 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 226.00 | | | 151 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 538.00 | 152 654.00 | 8 884.00 | 161 538.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 149.00 | 285 748.00 | 321 400.00 | 607 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 491.00 | 19 090.00 | | 20 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 441.00 | 61 028.00 | | 46 441.00 |
ST Autres comptes | 262 288.00 | 259 258.00 | | 262 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 987.00 | 225 288.00 | | 270 987.00 |
YT Sous‐traitance | 1 953.00 | 2 159.00 | | 1 953.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 242 070.00 | 186 268.00 | | 242 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 423.00 | 31 805.00 | | 32 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 914.00 | 50 895.00 | | 52 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 222.00 | 224 012.00 | | 240 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 324.00 | 280 234.00 | | 127 324.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 738.00 | 734 001.00 | | 823 738.00 |