| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 387.00 | | 136 387.00 | 136 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 438.00 | 80 089.00 | 5 349.00 | 85 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754 495.00 | 1 116 308.00 | 638 187.00 | 1 754 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 204.00 | 1 196 397.00 | 788 807.00 | 1 985 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
BZ Autres créances | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 875.00 | | 612 875.00 | 612 875.00 |
CF Disponibilités | 209 800.00 | | 209 800.00 | 209 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 834.00 | | 873 834.00 | 873 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 038.00 | 1 196 397.00 | 1 662 641.00 | 2 859 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
DG Autres réserves | 587 762.00 | 815 704.00 | | 587 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 057.00 | 372 059.00 | | 434 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 415.00 | 1 244 357.00 | | 1 078 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 834.00 | 476 985.00 | | 321 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 031.00 | 66 547.00 | | 78 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 686.00 | 35 599.00 | | 35 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 675.00 | 94 564.00 | | 148 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 226.00 | 673 696.00 | | 584 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 641.00 | 1 918 053.00 | | 1 662 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 576.00 | 352 296.00 | | 421 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 423 132.00 | | 2 423 132.00 | 2 423 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 132.00 | | 2 423 132.00 | 2 423 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 545.00 | |
GE Autres charges | | | 4 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 479.00 | 6 882.00 | | 1 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 977.00 | 966.00 | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 518.00 | 157 869.00 | | 156 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 425.00 | 2 424 253.00 | | 2 429 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 368.00 | 2 052 194.00 | | 1 995 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 057.00 | 372 059.00 | | 434 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 490.00 | | 2 088.00 | 1 989 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 373.00 | 1 985 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 373.00 | 1 839 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 387.00 | | | 136 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 218.00 | | 2 088.00 | 1 844 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 225.00 | 155 545.00 | 6 373.00 | 1 047 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 225.00 | 155 545.00 | 6 373.00 | 1 047 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
UX Autres créances clients | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 400.00 | 158 750.00 | 162 651.00 | 321 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 942.00 | | | 154 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 163.00 | 49 279.00 | 8 884.00 | 58 163.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 195.00 | 343 545.00 | 162 651.00 | 506 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 275.00 | 20 491.00 | | 20 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 249.00 | 46 441.00 | | 40 249.00 |
ST Autres comptes | 263 631.00 | 262 288.00 | | 263 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 176.00 | 270 987.00 | | 275 176.00 |
YT Sous‐traitance | 1 223.00 | 1 953.00 | | 1 223.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 191 087.00 | 242 070.00 | | 191 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 584.00 | 32 423.00 | | 32 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 859.00 | 52 914.00 | | 52 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 161.00 | 240 222.00 | | 243 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 038.00 | 127 324.00 | | 134 038.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 366.00 | 823 738.00 | | 771 366.00 |