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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 107.00 | 137 913.00 | 9 194.00 | 147 107.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 084.00 | 364 076.00 | 90 008.00 | 454 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 037.00 | 501 988.00 | 312 049.00 | 814 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BT Marchandises | 98 403.00 | | 98 403.00 | 98 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 221.00 | 23 604.00 | 337 617.00 | 361 221.00 |
BZ Autres créances | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
CF Disponibilités | 61 977.00 | | 61 977.00 | 61 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 282.00 | 23 604.00 | 527 678.00 | 551 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 433.00 | 525 592.00 | 839 841.00 | 1 365 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 143 531.00 | 172 978.00 | | 143 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 338.00 | -29 448.00 | | 76 338.00 |
DL TOTAL (I) | 329 868.00 | 253 531.00 | | 329 868.00 |
DP Provisions pour risques | 11 413.00 | 6 356.00 | | 11 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 413.00 | 6 356.00 | | 11 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | 346.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 896.00 | 364 407.00 | | 347 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 549.00 | 58 077.00 | | 59 549.00 |
EA Autres dettes | 90 301.00 | 131 323.00 | | 90 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 559.00 | 554 153.00 | | 498 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 841.00 | 814 039.00 | | 839 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 559.00 | 554 153.00 | | 498 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 550.00 | | 1 487.00 | 812 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 107.00 | | | 342 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 596.00 | | 1 487.00 | 452 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 217.00 | 18 771.00 | | 483 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 369.00 | 4 543.00 | | 133 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 848.00 | 14 228.00 | | 349 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 356.00 | 5 122.00 | 65.00 | 6 356.00 |
6T Sur comptes clients | 23 648.00 | | 44.00 | 23 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 648.00 | | 44.00 | 23 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 003.00 | 5 122.00 | 109.00 | 30 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 009.00 | 44.00 | |
UG ‐ Financières | | 113.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 896.00 | 347 896.00 | | 347 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
UX Autres créances clients | 327 707.00 | | | 327 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 026.00 | 356 665.00 | 51 361.00 | 408 026.00 |
VW T.V.A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 559.00 | 498 559.00 | | 498 559.00 |