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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 242.00 | 133 831.00 | 11 411.00 | 145 242.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 283.00 | 164 652.00 | 79 631.00 | 244 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 372.00 | 298 483.00 | 303 889.00 | 602 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BT Marchandises | 75 158.00 | | 75 158.00 | 75 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 029.00 | 24 164.00 | 305 865.00 | 330 029.00 |
BZ Autres créances | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 840.00 | 24 164.00 | 431 676.00 | 455 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 517.00 | 322 646.00 | 735 871.00 | 1 058 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 618.00 | 215 817.00 | | 176 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 292.00 | -39 199.00 | | 8 292.00 |
DL TOTAL (I) | 294 910.00 | 286 618.00 | | 294 910.00 |
DP Provisions pour risques | 12 483.00 | 9 949.00 | | 12 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 483.00 | 9 949.00 | | 12 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 943.00 | 22 356.00 | | 61 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 715.00 | 315 374.00 | | 214 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 561.00 | 78 100.00 | | 79 561.00 |
EA Autres dettes | 72 258.00 | 76 310.00 | | 72 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 478.00 | 492 139.00 | | 428 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 871.00 | 788 706.00 | | 735 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 324.00 | 477 586.00 | | 420 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 118.00 | | 10 253.00 | 592 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 988.00 | | 10 253.00 | 329 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 283.00 | | | 244 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 876.00 | 24 607.00 | | 273 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 791.00 | 6 040.00 | | 127 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 085.00 | 18 567.00 | | 146 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 949.00 | 2 553.00 | 19.00 | 9 949.00 |
6T Sur comptes clients | 23 893.00 | 358.00 | 88.00 | 23 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 893.00 | 358.00 | 88.00 | 23 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 842.00 | 2 911.00 | 107.00 | 33 842.00 |
UG ‐ Financières | | 2 605.00 | 88.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 715.00 | 214 715.00 | | 214 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 258.00 | 72 258.00 | | 72 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
UX Autres créances clients | 295 890.00 | 295 890.00 | | 295 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
VB T. V. A. | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 553.00 | 6 399.00 | 8 154.00 | 14 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 061.00 | 346 075.00 | 51 986.00 | 398 061.00 |
VW T.V.A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 478.00 | 420 324.00 | 8 154.00 | 428 478.00 |