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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 988.00 | 127 791.00 | 7 197.00 | 134 988.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 283.00 | 146 085.00 | 98 198.00 | 244 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 118.00 | 273 876.00 | 318 242.00 | 592 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BT Marchandises | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 680.00 | 23 893.00 | 343 787.00 | 367 680.00 |
BZ Autres créances | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
CF Disponibilités | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 339.00 | 23 893.00 | 470 445.00 | 494 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 476.00 | 297 769.00 | 788 706.00 | 1 086 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 817.00 | 219 868.00 | | 215 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 199.00 | -4 051.00 | | -39 199.00 |
DL TOTAL (I) | 286 618.00 | 325 817.00 | | 286 618.00 |
DP Provisions pour risques | 9 949.00 | 8 900.00 | | 9 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 949.00 | 8 900.00 | | 9 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 356.00 | 27 296.00 | | 22 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 374.00 | 202 766.00 | | 315 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 100.00 | 58 749.00 | | 78 100.00 |
EA Autres dettes | 76 310.00 | 95 289.00 | | 76 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 139.00 | 384 100.00 | | 492 139.00 |
ED (V) | | 47.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 706.00 | 718 864.00 | | 788 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 586.00 | 363 255.00 | | 477 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 132.00 | | 14 987.00 | 577 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 749.00 | | 7 240.00 | 322 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 536.00 | | 7 747.00 | 236 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 295.00 | 22 581.00 | | 251 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 750.00 | 5 041.00 | | 122 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 545.00 | 17 540.00 | | 128 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 900.00 | 1 049.00 | | 8 900.00 |
6T Sur comptes clients | 23 981.00 | | 88.00 | 23 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 981.00 | | 88.00 | 23 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 881.00 | 1 049.00 | 88.00 | 32 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030.00 | 88.00 | |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 374.00 | 315 374.00 | | 315 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 310.00 | 76 310.00 | | 76 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
UX Autres créances clients | 333 973.00 | 333 973.00 | | 333 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 365.00 | 6 812.00 | 14 553.00 | 21 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 520.00 | 365 966.00 | 51 554.00 | 417 520.00 |
VW T.V.A. | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 139.00 | 477 586.00 | 14 553.00 | 492 139.00 |