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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
AP Constructions | 271 899.00 | 243 861.00 | 28 038.00 | 271 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 901.00 | 28 686.00 | 28 215.00 | 56 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 884.00 | 75 115.00 | 118 769.00 | 193 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 446.00 | | 48 446.00 | 48 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 275.00 | 402 544.00 | 236 731.00 | 639 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BZ Autres créances | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
CF Disponibilités | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 882.00 | | 50 882.00 | 50 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 157.00 | 402 544.00 | 287 613.00 | 690 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 507.00 | -43 127.00 | | -114 507.00 |
DL TOTAL (I) | -111 457.00 | -40 077.00 | | -111 457.00 |
DP Provisions pour risques | 3 211.00 | 2 389.00 | | 3 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 211.00 | 2 389.00 | | 3 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 438.00 | 88 315.00 | | 275 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 243.00 | 87 344.00 | | 95 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 474.00 | 36 442.00 | | 22 474.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 2 978.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 859.00 | 215 078.00 | | 395 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 613.00 | 177 390.00 | | 287 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 327.00 | | 441 327.00 | 441 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 327.00 | | 441 327.00 | 441 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 22 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 331.00 | 940.00 | | 3 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 331.00 | 33 669.00 | | 3 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 468.00 | 3 183.00 | | 6 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 415.00 | 8 626.00 | | 7 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 883.00 | 11 809.00 | | 13 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 553.00 | 21 860.00 | | -10 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 147.00 | 581 213.00 | | 449 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 654.00 | 624 340.00 | | 563 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 507.00 | -43 127.00 | | -114 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 873.00 | | 137 799.00 | 547 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 48 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 397.00 | 639 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 316.00 | 535 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 464.00 | | 137 799.00 | 444 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 995.00 | 23 370.00 | 34 821.00 | 413 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 113.00 | 23 370.00 | 34 821.00 | 359 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 389.00 | 1 822.00 | 1 000.00 | 2 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 389.00 | 1 822.00 | 1 000.00 | 2 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 822.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 438.00 | 275 438.00 | | 275 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 243.00 | 95 243.00 | | 95 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
UX Autres créances clients | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VP Divers | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 136.00 | 39 689.00 | 48 446.00 | 88 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 859.00 | 395 859.00 | | 395 859.00 |