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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
AP Constructions | 271 899.00 | 259 488.00 | 12 411.00 | 271 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 887.00 | 39 491.00 | 28 396.00 | 67 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 589.00 | 113 196.00 | 139 393.00 | 252 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 236.00 | 467 057.00 | 248 179.00 | 715 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BZ Autres créances | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
CF Disponibilités | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 474.00 | | 43 474.00 | 43 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 710.00 | 467 057.00 | 291 653.00 | 758 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 487.00 | -89 511.00 | | -129 487.00 |
DL TOTAL (I) | -126 437.00 | -86 461.00 | | -126 437.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 033.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 065.00 | 216 284.00 | | 306 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 690.00 | 84 060.00 | | 85 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 434.00 | 37 426.00 | | 22 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 2 544.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 089.00 | 340 314.00 | | 418 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 653.00 | 258 886.00 | | 291 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 917.00 | | 444 917.00 | 444 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 917.00 | | 444 917.00 | 444 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 734.00 | 4 464.00 | | 4 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 923.00 | 4 464.00 | | 5 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | 2 187.00 | | 3 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 147.00 | 2 187.00 | | 7 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | 2 277.00 | | -1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 735.00 | 497 182.00 | | 459 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 222.00 | 586 693.00 | | 589 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 487.00 | -89 511.00 | | -129 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 690.00 | | 82 726.00 | 649 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 180.00 | 715 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 180.00 | 611 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 213.00 | | 82 612.00 | 546 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 595.00 | | 114.00 | 48 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 766.00 | 41 471.00 | 9 181.00 | 434 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 885.00 | 41 471.00 | 9 181.00 | 379 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 065.00 | 306 065.00 | | 306 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
UX Autres créances clients | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VP Divers | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 236.00 | 29 527.00 | 48 709.00 | 78 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 089.00 | 418 089.00 | | 418 089.00 |