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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
AP Constructions | 271 899.00 | 251 758.00 | 20 140.00 | 271 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 601.00 | 36 095.00 | 22 506.00 | 58 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 636.00 | 92 031.00 | 119 605.00 | 211 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 690.00 | 434 766.00 | 214 923.00 | 649 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BZ Autres créances | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CF Disponibilités | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 652.00 | 434 766.00 | 258 886.00 | 693 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 511.00 | -114 507.00 | | -89 511.00 |
DL TOTAL (I) | -86 461.00 | -111 457.00 | | -86 461.00 |
DP Provisions pour risques | 5 033.00 | 3 211.00 | | 5 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 033.00 | 3 211.00 | | 5 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 284.00 | 275 438.00 | | 216 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 060.00 | 95 243.00 | | 84 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 426.00 | 22 474.00 | | 37 426.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 2 703.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 314.00 | 395 859.00 | | 340 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 886.00 | 287 613.00 | | 258 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 491.00 | | 483 491.00 | 483 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 491.00 | | 483 491.00 | 483 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 24 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 464.00 | 3 331.00 | | 4 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 464.00 | 3 331.00 | | 4 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | 6 468.00 | | 2 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 13 883.00 | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 277.00 | -10 553.00 | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 182.00 | 449 147.00 | | 497 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 693.00 | 563 654.00 | | 586 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 511.00 | -114 507.00 | | -89 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 275.00 | | 26 988.00 | 639 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 572.00 | 649 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 572.00 | 546 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 947.00 | | 26 839.00 | 535 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 446.00 | | 148.00 | 48 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 544.00 | 35 532.00 | 3 310.00 | 402 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 662.00 | 35 532.00 | 3 310.00 | 347 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 211.00 | 1 822.00 | | 3 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211.00 | 1 822.00 | | 3 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 284.00 | 216 284.00 | | 216 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 753.00 | 34 158.00 | 48 595.00 | 82 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 314.00 | 340 314.00 | | 340 314.00 |