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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 179.00 | 31 934.00 | 245.00 | 32 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 792 040.00 | | 1 792 040.00 | 1 792 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 545.00 | 11 934.00 | 2 610.00 | 14 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 016.00 | 571 459.00 | 77 557.00 | 649 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 615.00 | | 209 615.00 | 209 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 845.00 | 615 327.00 | 2 087 518.00 | 2 702 845.00 |
BT Marchandises | 877 902.00 | | 877 902.00 | 877 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 590.00 | 5 477.00 | 126 114.00 | 131 590.00 |
BZ Autres créances | 285 008.00 | | 285 008.00 | 285 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
CF Disponibilités | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 197.00 | 5 477.00 | 1 425 720.00 | 1 431 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 042.00 | 620 804.00 | 3 513 238.00 | 4 134 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 732.00 | -1 213 741.00 | | -1 129 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 150.00 | 84 008.00 | | -10 150.00 |
DL TOTAL (I) | 812 205.00 | 822 355.00 | | 812 205.00 |
DN Avances conditionnées | 113 760.00 | 123 200.00 | | 113 760.00 |
DO TOTAL (II) | 113 760.00 | 123 200.00 | | 113 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 572.00 | 369 899.00 | | 342 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 099.00 | 1 499 921.00 | | 1 302 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 094.00 | 713 550.00 | | 738 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 675.00 | 229 460.00 | | 193 675.00 |
EA Autres dettes | 10 832.00 | 14 185.00 | | 10 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 273.00 | 2 827 015.00 | | 2 587 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 238.00 | 3 772 570.00 | | 3 513 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 578 856.00 | | 5 578 856.00 | 5 578 856.00 |
FG Production vendue services | 111 218.00 | | 111 218.00 | 111 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 690 075.00 | | 5 690 075.00 | 5 690 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 711 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 410 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 111.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 748 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116.00 | 48.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 187.00 | 48.00 | | 175 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 659.00 | 1 575.00 | | 2 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 943.00 | | | 184 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 602.00 | 1 575.00 | | 187 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 416.00 | -1 527.00 | | -12 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 940 511.00 | 6 039 265.00 | | 5 940 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 950 660.00 | 5 955 257.00 | | 5 950 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 150.00 | 84 008.00 | | -10 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 972 935.00 | | 77 401.00 | 2 972 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 865.00 | 215 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 492.00 | 2 702 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 000.00 | 1 824 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 627.00 | 663 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999 219.00 | | | 1 999 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 947.00 | | 17 240.00 | 807 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 769.00 | | 60 161.00 | 165 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 900.00 | 29 054.00 | 161 627.00 | 747 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 966.00 | 29 054.00 | 161 627.00 | 715 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 302 099.00 | | 1 302 099.00 | 1 302 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 094.00 | 738 094.00 | | 738 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 895.00 | 98 895.00 | | 98 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 615.00 | | | 209 615.00 |
UX Autres créances clients | 122 163.00 | | | 122 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VB T. V. A. | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
VC Groupe et associés | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 572.00 | | 342 572.00 | 342 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 390.00 | 413 347.00 | 219 043.00 | 632 390.00 |
VW T.V.A. | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 273.00 | 942 602.00 | 1 644 671.00 | 2 587 273.00 |