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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 179.00 | 31 934.00 | 245.00 | 32 179.00 |
AH Fonds commercial | 907 836.00 | | 907 836.00 | 907 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 989.00 | 12 698.00 | 134 290.00 | 146 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 401.00 | 592 640.00 | -22 239.00 | 570 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 744.00 | | 119 744.00 | 119 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 599.00 | 637 273.00 | 1 145 326.00 | 1 782 599.00 |
BT Marchandises | 629 649.00 | | 629 649.00 | 629 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 865.00 | | 72 865.00 | 72 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 682.00 | 5 477.00 | 144 205.00 | 149 682.00 |
BZ Autres créances | 259 441.00 | | 259 441.00 | 259 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 872.00 | 5 477.00 | 1 164 395.00 | 1 169 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 471.00 | 642 749.00 | 2 309 722.00 | 2 952 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 744.00 | | | 119 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
DH Report à nouveau | -1 139 882.00 | -1 129 732.00 | | -1 139 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 666.00 | -10 150.00 | | -523 666.00 |
DL TOTAL (I) | 288 539.00 | 812 205.00 | | 288 539.00 |
DN Avances conditionnées | 103 360.00 | 113 760.00 | | 103 360.00 |
DO TOTAL (II) | 103 360.00 | 113 760.00 | | 103 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 922.00 | 342 572.00 | | 163 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 973.00 | 1 302 099.00 | | 816 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 097.00 | 729 226.00 | | 704 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 314.00 | 193 675.00 | | 227 314.00 |
EA Autres dettes | 5 517.00 | 6 210.00 | | 5 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 823.00 | 2 573 782.00 | | 1 917 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 722.00 | 3 499 747.00 | | 2 309 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 688.00 | 2 573 782.00 | | 1 793 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 080.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 845.00 | | 53 829.00 | 2 702 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 871.00 | 125 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974 075.00 | 1 782 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 884 204.00 | 940 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 219.00 | | | 1 824 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 561.00 | | 53 829.00 | 663 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 065.00 | | | 215 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 327.00 | 24 565.00 | 2 619.00 | 615 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 393.00 | 24 565.00 | 2 619.00 | 583 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816 973.00 | 692 839.00 | 82 337.00 | 816 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 097.00 | 704 097.00 | | 704 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 477.00 | 116 477.00 | | 116 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 990.00 | 93 990.00 | | 93 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 744.00 | 119 744.00 | | 119 744.00 |
UX Autres créances clients | 140 254.00 | | | 140 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VB T. V. A. | 110 697.00 | | | 110 697.00 |
VC Groupe et associés | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 925.00 | 161 925.00 | | 161 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -606 099.00 | | | -606 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
VP Divers | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 959.00 | 533 959.00 | | 533 959.00 |
VW T.V.A. | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 823.00 | 1 793 688.00 | 82 337.00 | 1 917 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |