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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 179.00 | 31 934.00 | 245.00 | 32 179.00 |
AH Fonds commercial | 907 836.00 | | 907 836.00 | 907 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 980.00 | 13 504.00 | 1 476.00 | 14 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 218.00 | 619 595.00 | 89 623.00 | 709 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 067.00 | | 121 067.00 | 121 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 730.00 | 665 034.00 | 1 125 696.00 | 1 790 730.00 |
BT Marchandises | 643 190.00 | | 643 190.00 | 643 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 676.00 | 5 477.00 | 204 199.00 | 209 676.00 |
BZ Autres créances | 235 921.00 | | 235 921.00 | 235 921.00 |
CF Disponibilités | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 265.00 | 5 477.00 | 1 145 789.00 | 1 151 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 995.00 | 670 510.00 | 2 271 485.00 | 2 941 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
DH Report à nouveau | -1 663 548.00 | -1 139 882.00 | | -1 663 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 842.00 | -523 666.00 | | -100 842.00 |
DL TOTAL (I) | 187 697.00 | 288 539.00 | | 187 697.00 |
DN Avances conditionnées | 123 453.00 | 103 360.00 | | 123 453.00 |
DO TOTAL (II) | 123 453.00 | 103 360.00 | | 123 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 268.00 | 163 922.00 | | 176 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 883.00 | 816 973.00 | | 848 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 677.00 | 704 097.00 | | 764 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 576.00 | 227 314.00 | | 161 576.00 |
EA Autres dettes | 8 930.00 | 5 517.00 | | 8 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 335.00 | 1 917 823.00 | | 1 960 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 485.00 | 2 309 722.00 | | 2 271 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 201.00 | 1 793 688.00 | | 1 836 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 599.00 | | 8 132.00 | 1 782 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 790 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 724 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 015.00 | | | 940 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 390.00 | | 6 809.00 | 717 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 195.00 | | 1 323.00 | 125 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 273.00 | 27 761.00 | | 637 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 339.00 | 27 761.00 | | 605 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816 973.00 | 692 839.00 | 82 337.00 | 816 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 677.00 | 764 677.00 | | 764 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 067.00 | 121 067.00 | | 121 067.00 |
UX Autres créances clients | 199 694.00 | 199 694.00 | | 199 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VB T. V. A. | 148 798.00 | 148 798.00 | | 148 798.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 406.00 | 175 406.00 | | 175 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 103 692.00 | | | 1 103 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 446.00 | 608 446.00 | | 608 446.00 |
VW T.V.A. | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 335.00 | 1 836 201.00 | 82 337.00 | 1 960 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 413.00 | 32 374.00 | | 24 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 657.00 | 60 692.00 | | 46 657.00 |
ST Autres comptes | 405 261.00 | 330 056.00 | | 405 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 731.00 | 334 380.00 | | 184 731.00 |
YT Sous‐traitance | 236 295.00 | 343 612.00 | | 236 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 092.00 | 49 520.00 | | 64 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 885.00 | 13 750.00 | | 5 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 298.00 | 46 124.00 | | 30 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 259.00 | 596 704.00 | | 474 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 097.00 | 319 484.00 | | 244 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 938 142.00 | 1 118 260.00 | | 938 142.00 |