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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 2 796.00 | 393.00 | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 257 638.00 | | 257 638.00 | 257 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559 950.00 | 119 252.00 | 440 698.00 | 559 950.00 |
AP Constructions | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 979.00 | 121 605.00 | 40 374.00 | 161 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 630.00 | 720 302.00 | 783 327.00 | 1 503 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 959.00 | 993 527.00 | 1 522 431.00 | 2 515 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
BZ Autres créances | 95 856.00 | | 95 856.00 | 95 856.00 |
CF Disponibilités | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 476.00 | | 161 476.00 | 161 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 435.00 | 993 527.00 | 1 683 907.00 | 2 677 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 365.00 | 228 365.00 | | 228 365.00 |
DH Report à nouveau | 446 321.00 | 445 608.00 | | 446 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 964.00 | 208 713.00 | | 172 964.00 |
DL TOTAL (I) | 936 751.00 | 971 786.00 | | 936 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 363.00 | 675 249.00 | | 552 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 13 367.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 546.00 | 15 296.00 | | 20 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 351.00 | 63 732.00 | | 42 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 252.00 | 92 940.00 | | 53 252.00 |
EA Autres dettes | 43 641.00 | 4 463.00 | | 43 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 158.00 | 865 048.00 | | 747 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 907.00 | 1 836 835.00 | | 1 683 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 318.00 | | 1 088 318.00 | 1 088 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 318.00 | | 1 088 318.00 | 1 088 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 983.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 480.00 | 86 998.00 | | 69 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 349.00 | 1 312 378.00 | | 1 088 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 384.00 | 1 103 665.00 | | 915 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 964.00 | 208 713.00 | | 172 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 326.00 | | 6 240.00 | 2 605 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 606.00 | 2 515 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 606.00 | 1 695 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 779.00 | | | 820 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 547.00 | | 6 240.00 | 1 784 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 150.00 | 189 983.00 | 95 606.00 | 899 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 655.00 | 38 394.00 | | 83 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 495.00 | 151 590.00 | 95 606.00 | 815 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
UX Autres créances clients | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 364.00 | 126 290.00 | 358 158.00 | 552 364.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 909.00 | 127 909.00 | 162.00 | 127 909.00 |
VW T.V.A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 157.00 | 321 082.00 | 358 158.00 | 747 157.00 |