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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 094.00 | 4 291.00 | 2 802.00 | 7 094.00 |
AH Fonds commercial | 257 638.00 | | 257 638.00 | 257 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559 950.00 | 193 912.00 | 366 037.00 | 559 950.00 |
AP Constructions | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 959.00 | 150 087.00 | 11 871.00 | 161 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 427.00 | 971 683.00 | 543 744.00 | 1 515 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 531 640.00 | 1 349 545.00 | 1 182 095.00 | 2 531 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
BZ Autres créances | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CF Disponibilités | 416 404.00 | | 416 404.00 | 416 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 955.00 | | 484 955.00 | 484 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 595.00 | 1 349 545.00 | 1 667 050.00 | 3 016 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 365.00 | 228 365.00 | | 228 365.00 |
DH Report à nouveau | 446 321.00 | 446 321.00 | | 446 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 395.00 | 187 934.00 | | 300 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 182.00 | 951 721.00 | | 1 064 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 129.00 | 426 631.00 | | 331 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 795.00 | 44 231.00 | | 41 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 949.00 | 58 772.00 | | 113 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 067.00 | 62 415.00 | | 75 067.00 |
EA Autres dettes | 40 926.00 | 37 783.00 | | 40 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 868.00 | 629 834.00 | | 602 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 050.00 | 1 581 556.00 | | 1 667 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 207.00 | 299 132.00 | | 358 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 678.00 | | 7 512.00 | 2 529 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 160.00 | 3 390.00 | 2 531 641.00 | 2 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | 3 390.00 | 1 706 958.00 | 2 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 779.00 | | 3 904.00 | 820 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 900.00 | | 3 608.00 | 1 708 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 592.00 | 179 343.00 | 3 390.00 | 1 173 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 772.00 | 38 432.00 | | 159 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 820.00 | 140 911.00 | 3 390.00 | 1 013 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 949.00 | 113 949.00 | | 113 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
UX Autres créances clients | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 129.00 | 86 469.00 | 244 660.00 | 331 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 372.00 | | | 95 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
VW T.V.A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 868.00 | 358 208.00 | 244 660.00 | 602 868.00 |