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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 257 638.00 | | 257 638.00 | 257 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559 950.00 | 156 582.00 | 403 367.00 | 559 950.00 |
AP Constructions | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 990.00 | 138 457.00 | 24 533.00 | 162 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 178.00 | 845 792.00 | 668 386.00 | 1 514 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 678.00 | 1 173 592.00 | 1 356 086.00 | 2 529 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
BZ Autres créances | 104 866.00 | | 104 866.00 | 104 866.00 |
CF Disponibilités | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 470.00 | | 225 470.00 | 225 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 148.00 | 1 173 592.00 | 1 581 556.00 | 2 755 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 365.00 | 228 365.00 | | 228 365.00 |
DH Report à nouveau | 446 321.00 | 446 321.00 | | 446 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 934.00 | 172 964.00 | | 187 934.00 |
DL TOTAL (I) | 951 721.00 | 936 751.00 | | 951 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 631.00 | 552 363.00 | | 426 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 231.00 | 20 546.00 | | 44 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 772.00 | 42 351.00 | | 58 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 415.00 | 53 252.00 | | 62 415.00 |
EA Autres dettes | 37 783.00 | 43 641.00 | | 37 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 834.00 | 747 156.00 | | 629 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 556.00 | 1 683 907.00 | | 1 581 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 132.00 | 321 082.00 | | 299 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 959.00 | | 16 499.00 | 2 515 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 779.00 | 2 529 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 779.00 | 1 708 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 779.00 | | | 820 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 180.00 | | 16 499.00 | 1 695 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 527.00 | 182 844.00 | 2 779.00 | 993 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 049.00 | 37 723.00 | | 122 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 479.00 | 145 121.00 | 2 779.00 | 871 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 772.00 | 58 772.00 | | 58 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 015.00 | 82 015.00 | | 82 015.00 |
UX Autres créances clients | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VC Groupe et associés | 87 536.00 | | | 87 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 632.00 | 95 930.00 | 330 702.00 | 426 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 542.00 | | | 125 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 391.00 | 138 391.00 | | 138 391.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 835.00 | 299 133.00 | 330 702.00 | 629 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |