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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70 415.00 | | 70 415.00 | 70 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 648.00 | | 380 648.00 | 380 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
BZ Autres créances | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CF Disponibilités | 158 616.00 | | 158 616.00 | 158 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 486.00 | | 218 486.00 | 218 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 134.00 | | 599 134.00 | 599 134.00 |
CU Autres participations | 310 233.00 | | 310 233.00 | 310 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 426 327.00 | | | 426 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 166.00 | | | 86 166.00 |
DL TOTAL (I) | 574 093.00 | | | 574 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 134.00 | | | 599 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 933.00 | | 303 933.00 | 303 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 933.00 | | 303 933.00 | 303 933.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 014.00 | | | 379 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 847.00 | | | 292 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 166.00 | | | 86 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 233.00 | | 70 415.00 | 310 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 233.00 | | 70 415.00 | 310 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
UX Autres créances clients | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |