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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70 834.00 | | 70 834.00 | 70 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 068.00 | | 381 068.00 | 381 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 718.00 | | 78 718.00 | 78 718.00 |
BZ Autres créances | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 144 534.00 | | 144 534.00 | 144 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 018.00 | | 226 018.00 | 226 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 086.00 | | 607 086.00 | 607 086.00 |
CU Autres participations | 310 234.00 | | 310 234.00 | 310 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 412 494.00 | 426 327.00 | | 412 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 596.00 | 86 167.00 | | 94 596.00 |
DL TOTAL (I) | 568 690.00 | 574 094.00 | | 568 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 001.00 | 24 930.00 | | 34 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 396.00 | 25 041.00 | | 38 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 086.00 | 599 135.00 | | 607 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 396.00 | 25 041.00 | | 38 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 447 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | 9 089.00 | | 11 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 726.00 | 379 015.00 | | 517 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 130.00 | 292 848.00 | | 423 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 596.00 | 86 167.00 | | 94 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 648.00 | | 419.00 | 380 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 648.00 | | 419.00 | 380 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 717.00 | | | 78 717.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VC Groupe et associés | 189.00 | | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 483.00 | 81 483.00 | | 81 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |