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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 71 537.00 | | 71 537.00 | 71 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 771.00 | | 381 771.00 | 381 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 287.00 | | 60 287.00 | 60 287.00 |
BZ Autres créances | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CF Disponibilités | 177 042.00 | | 177 042.00 | 177 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 885.00 | | 242 885.00 | 242 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 656.00 | | 624 656.00 | 624 656.00 |
CU Autres participations | 310 234.00 | | 310 234.00 | 310 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 413 090.00 | 412 494.00 | | 413 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 662.00 | 94 596.00 | | 107 662.00 |
DL TOTAL (I) | 582 351.00 | 568 690.00 | | 582 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 287.00 | 34 001.00 | | 42 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 305.00 | 38 396.00 | | 42 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 656.00 | 607 086.00 | | 624 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 38 396.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | 11 228.00 | | 5 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 714.00 | 517 726.00 | | 354 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 052.00 | 423 130.00 | | 247 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 662.00 | 94 596.00 | | 107 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 067.00 | | 703.00 | 381 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 067.00 | | 703.00 | 381 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
UX Autres créances clients | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VC Groupe et associés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |