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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 579.00 | 53 708.00 | 9 871.00 | 63 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 795.00 | 200 112.00 | 316 683.00 | 516 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 414.00 | 253 820.00 | 375 594.00 | 629 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 806.00 | 109 527.00 | 537 279.00 | 646 806.00 |
BZ Autres créances | 131 292.00 | | 131 292.00 | 131 292.00 |
CF Disponibilités | 262 311.00 | | 262 311.00 | 262 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 513.00 | 109 527.00 | 942 987.00 | 1 052 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 927.00 | 363 347.00 | 1 318 580.00 | 1 681 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 172.00 | 16 068.00 | | 16 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 349.00 | 200 104.00 | | 75 349.00 |
DL TOTAL (I) | 707 621.00 | 832 272.00 | | 707 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 50.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 645.00 | 319 162.00 | | 255 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 315.00 | 292 116.00 | | 255 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 960.00 | 611 329.00 | | 610 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 580.00 | 1 443 601.00 | | 1 318 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 436.00 | | 2 366 436.00 | 2 366 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 436.00 | | 2 366 436.00 | 2 366 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 1 671.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 1 671.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -1 671.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 508.00 | 108 672.00 | | 53 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 413.00 | 2 355 696.00 | | 2 386 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 064.00 | 2 155 592.00 | | 2 311 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 349.00 | 200 104.00 | | 75 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 330.00 | 19.00 | 21 305.00 | 619 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 240.00 | 629 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 240.00 | 516 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 730.00 | | 21 305.00 | 506 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 021.00 | 19.00 | | 49 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 971.00 | 63 089.00 | 11 240.00 | 201 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 592.00 | 10 116.00 | | 43 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 379.00 | 52 973.00 | 11 240.00 | 158 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 645.00 | 255 645.00 | | 255 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 845.00 | 84 845.00 | | 84 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
UX Autres créances clients | 505 367.00 | | | 505 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 438.00 | | | 141 438.00 |
VB T. V. A. | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 152.00 | | | 62 152.00 |
VP Divers | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 242.00 | 790 202.00 | 49 040.00 | 839 242.00 |
VW T.V.A. | 122 243.00 | 122 243.00 | | 122 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 960.00 | 610 960.00 | | 610 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |