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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 026.00 | 281 429.00 | 234 596.00 | 516 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 215.00 | 345 008.00 | 297 208.00 | 642 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 280.00 | 109 527.00 | 453 753.00 | 563 280.00 |
BZ Autres créances | 158 113.00 | | 158 113.00 | 158 113.00 |
CF Disponibilités | 192 013.00 | | 192 013.00 | 192 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 367.00 | 109 527.00 | 846 840.00 | 956 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 582.00 | 454 534.00 | 1 144 048.00 | 1 598 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 953.00 | 21 521.00 | | 21 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 415.00 | 70 432.00 | | -27 415.00 |
DL TOTAL (I) | 680 638.00 | 778 053.00 | | 680 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 770.00 | 137 324.00 | | 214 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 640.00 | 277 729.00 | | 228 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 410.00 | 415 060.00 | | 463 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 048.00 | 1 193 113.00 | | 1 144 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 587.00 | | 1 853 587.00 | 1 853 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 587.00 | | 1 853 587.00 | 1 853 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 336.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 512.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 512.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -512.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 470.00 | 2 135 092.00 | | 1 865 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 885.00 | 2 064 660.00 | | 1 892 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 415.00 | 70 432.00 | | -27 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 080.00 | | 27 457.00 | 640 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 321.00 | 642 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 321.00 | 516 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 441.00 | | 13 907.00 | 527 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 060.00 | | 13 550.00 | 49 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 992.00 | 55 336.00 | 25 321.00 | 314 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 605.00 | 1 974.00 | | 61 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 388.00 | 53 362.00 | 25 321.00 | 253 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 770.00 | 214 770.00 | | 214 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
UX Autres créances clients | 421 842.00 | 421 842.00 | | 421 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 438.00 | 141 438.00 | | 141 438.00 |
VB T. V. A. | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VP Divers | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 963.00 | 764 353.00 | 62 610.00 | 826 963.00 |
VW T.V.A. | 110 107.00 | 110 107.00 | | 110 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 410.00 | 463 410.00 | | 463 410.00 |