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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 579.00 | 61 605.00 | 1 974.00 | 63 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 441.00 | 253 388.00 | 274 053.00 | 527 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 080.00 | 314 992.00 | 325 087.00 | 640 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 728.00 | 109 527.00 | 688 202.00 | 797 728.00 |
BZ Autres créances | 62 681.00 | | 62 681.00 | 62 681.00 |
CF Disponibilités | 79 926.00 | | 79 926.00 | 79 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 217.00 | | 37 217.00 | 37 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 552.00 | 109 527.00 | 868 026.00 | 977 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 632.00 | 424 519.00 | 1 193 113.00 | 1 617 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 450 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 521.00 | 16 172.00 | | 21 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 432.00 | 75 349.00 | | 70 432.00 |
DL TOTAL (I) | 778 053.00 | 707 621.00 | | 778 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 324.00 | 255 645.00 | | 137 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 737.00 | 255 315.00 | | 277 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 060.00 | 610 960.00 | | 415 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 113.00 | 1 318 580.00 | | 1 193 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 134 575.00 | | 2 134 575.00 | 2 134 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 575.00 | | 2 134 575.00 | 2 134 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 365.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 365.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -365.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 814.00 | 53 508.00 | | 33 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 092.00 | 2 386 413.00 | | 2 135 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 660.00 | 2 311 064.00 | | 2 064 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 432.00 | 75 349.00 | | 70 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 414.00 | 20.00 | 10 646.00 | 629 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 795.00 | | 10 646.00 | 516 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 040.00 | 20.00 | | 49 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 820.00 | 61 172.00 | | 253 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 708.00 | 7 897.00 | | 53 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 112.00 | 53 276.00 | | 200 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 324.00 | 137 324.00 | | 137 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 758.00 | 92 758.00 | | 92 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
UX Autres créances clients | 656 290.00 | | | 656 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 438.00 | | | 141 438.00 |
VB T. V. A. | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VP Divers | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 686.00 | 897 626.00 | 49 060.00 | 946 686.00 |
VW T.V.A. | 132 929.00 | 132 929.00 | | 132 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 060.00 | 415 060.00 | | 415 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |