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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 456.00 | 6 026.00 | 430.00 | 6 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 536.00 | 64 288.00 | 248.00 | 64 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 432.00 | 70 314.00 | 6 118.00 | 76 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 446.00 | | 206 446.00 | 206 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 422.00 | | 789 422.00 | 789 422.00 |
BZ Autres créances | 87 172.00 | | 87 172.00 | 87 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 847.00 | | 690 847.00 | 690 847.00 |
CF Disponibilités | 897 208.00 | | 897 208.00 | 897 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 937.00 | | 90 937.00 | 90 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 031.00 | | 2 762 031.00 | 2 762 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 324.00 | 70 314.00 | 2 779 010.00 | 2 849 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 943 479.00 | 875 321.00 | | 943 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 103.00 | 72 658.00 | | 22 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 982.00 | 996 379.00 | | 1 013 982.00 |
DP Provisions pour risques | 10 861.00 | 15 513.00 | | 10 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 861.00 | 15 513.00 | | 10 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 217.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 854.00 | 223 191.00 | | 103 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 812.00 | 120 091.00 | | 82 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 678.00 | 440 169.00 | | 328 678.00 |
EA Autres dettes | 9 869.00 | 15 687.00 | | 9 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 171 844.00 | 558 959.00 | | 1 171 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 457.00 | 1 360 009.00 | | 1 699 457.00 |
ED (V) | 54 710.00 | 38 067.00 | | 54 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 010.00 | 2 409 968.00 | | 2 779 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 603.00 | 1 136 818.00 | | 1 595 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 217.00 | | 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 803.00 | 3 373 977.00 | 3 883 780.00 | 509 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 803.00 | 3 373 977.00 | 3 883 780.00 | 509 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 254.00 | 39 176.00 | | 15 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 516.00 | 1 933.00 | | 13 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 516.00 | 1 933.00 | | 13 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 753.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 753.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 405.00 | 1 180.00 | | 12 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | 24 754.00 | | 7 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 895.00 | 5 537 495.00 | | 3 922 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 792.00 | 5 464 837.00 | | 3 900 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 103.00 | 72 658.00 | | 22 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 791.00 | | 60.00 | 76 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419.00 | 76 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | 64 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | 60.00 | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 880.00 | 2 638.00 | 419.00 | 67 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 069.00 | 2 638.00 | 419.00 | 62 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 50.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 513.00 | 158.00 | 4 810.00 | 15 513.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | | | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 728.00 | 158.00 | 4 810.00 | 15 728.00 |
UG ‐ Financières | | 158.00 | 4 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 812.00 | 82 812.00 | | 82 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 960.00 | 216 960.00 | | 216 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 559.00 | 96 559.00 | | 96 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 171 844.00 | 1 171 844.00 | | 1 171 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 789 422.00 | | | 789 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VP Divers | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 937.00 | | | 90 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 171.00 | 971 171.00 | | 971 171.00 |
VW T.V.A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 603.00 | 1 595 603.00 | | 1 595 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 187.00 | 7 053.00 | | 7 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 916.00 | 40 018.00 | | 38 916.00 |
ST Autres comptes | 133 084.00 | 128 180.00 | | 133 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 607.00 | 26 663.00 | | 26 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 286 859.00 | 4 702 639.00 | | 3 286 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 762.00 | 7 712.00 | | 5 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 949.00 | 14 765.00 | | 12 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 961.00 | 70 729.00 | | 101 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 246.00 | 31 706.00 | | 27 246.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 485 466.00 | 4 897 500.00 | | 3 485 466.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |