| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 456.00 | 6 026.00 | 430.00 | 6 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 536.00 | 64 410.00 | 126.00 | 64 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 432.00 | 70 436.00 | 5 996.00 | 76 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 999.00 | | 187 999.00 | 187 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 954.00 | | 826 954.00 | 826 954.00 |
BZ Autres créances | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 817.00 | | 342 817.00 | 342 817.00 |
CF Disponibilités | 1 103 165.00 | | 1 103 165.00 | 1 103 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 495.00 | | 127 495.00 | 127 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 255.00 | | 2 634 255.00 | 2 634 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 478.00 | 70 436.00 | 2 653 042.00 | 2 723 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 961 082.00 | 943 479.00 | | 961 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 785.00 | 22 103.00 | | 115 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 267.00 | 1 013 982.00 | | 1 125 267.00 |
DP Provisions pour risques | 12 791.00 | 10 861.00 | | 12 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 791.00 | 10 861.00 | | 12 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019.00 | 706.00 | | 2 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 301.00 | 103 854.00 | | 84 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 889.00 | 82 812.00 | | 130 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 258.00 | 328 678.00 | | 394 258.00 |
EA Autres dettes | 85 643.00 | 9 869.00 | | 85 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804 484.00 | 1 171 844.00 | | 804 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 288.00 | 1 699 457.00 | | 1 503 288.00 |
ED (V) | 11 696.00 | 54 710.00 | | 11 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 042.00 | 2 779 010.00 | | 2 653 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 987.00 | 1 595 603.00 | | 1 418 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 019.00 | 706.00 | | 2 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 530.00 | 4 733 056.00 | 4 938 587.00 | 205 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 530.00 | 4 733 056.00 | 4 938 587.00 | 205 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 943 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 201 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 294.00 | 15 254.00 | | 5 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 193.00 | 13 516.00 | | 3 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 193.00 | 13 516.00 | | 3 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 410.00 | 1 111.00 | | 7 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 410.00 | 1 111.00 | | 7 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 217.00 | 12 405.00 | | -4 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 181.00 | 7 840.00 | | 21 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 627.00 | 3 922 895.00 | | 4 952 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 843.00 | 3 900 792.00 | | 4 836 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 785.00 | 22 103.00 | | 115 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 432.00 | | | 76 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 536.00 | | | 64 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 099.00 | 122.00 | | 70 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 288.00 | 122.00 | | 64 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 861.00 | 1 931.00 | | 10 861.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | | | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 076.00 | 1 931.00 | | 11 076.00 |
UG ‐ Financières | | 1 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 889.00 | 130 889.00 | | 130 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 847.00 | 269 847.00 | | 269 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 132.00 | 110 132.00 | | 110 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 643.00 | 85 643.00 | | 85 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804 484.00 | 804 484.00 | | 804 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 826 954.00 | | | 826 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VI Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VP Divers | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 495.00 | | | 127 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 914.00 | 1 003 914.00 | | 1 003 914.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 987.00 | 1 418 987.00 | | 1 418 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 090.00 | 7 187.00 | | 8 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 412.00 | 38 916.00 | | 41 412.00 |
ST Autres comptes | 117 628.00 | 133 084.00 | | 117 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 794.00 | 26 607.00 | | 26 794.00 |
YT Sous‐traitance | 4 015 233.00 | 3 286 859.00 | | 4 015 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 466.00 | 5 762.00 | | 4 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 556.00 | 12 949.00 | | 12 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 106.00 | 101 961.00 | | 41 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 387.00 | 27 246.00 | | 26 387.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 201 066.00 | 3 485 466.00 | | 4 201 066.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |