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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 456.00 | 6 026.00 | 430.00 | 6 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 431.00 | 63 685.00 | 747.00 | 64 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | 1.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 1.00 | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 327.00 | 69 711.00 | 6 617.00 | 76 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 058.00 | | 106 058.00 | 106 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 597.00 | | 733 597.00 | 733 597.00 |
BZ Autres créances | 85 014.00 | | 85 014.00 | 85 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 414.00 | | 345 414.00 | 345 414.00 |
CF Disponibilités | 1 311 938.00 | | 1 311 938.00 | 1 311 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 767.00 | | 89 767.00 | 89 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 789.00 | | 2 671 789.00 | 2 671 789.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 332.00 | 69 711.00 | 2 694 621.00 | 2 764 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | 1.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 072 367.00 | 961 082.00 | | 1 072 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 835.00 | 115 785.00 | | 32 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 602.00 | 1 125 267.00 | | 1 153 602.00 |
DP Provisions pour risques | 16 216.00 | 12 791.00 | | 16 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 216.00 | 12 791.00 | | 16 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315.00 | 2 019.00 | | 1 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 183.00 | 84 301.00 | | 81 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 560.00 | 130 889.00 | | 107 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 079.00 | 394 258.00 | | 311 079.00 |
EA Autres dettes | 125 324.00 | 85 643.00 | | 125 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 595.00 | 804 484.00 | | 846 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 750.00 | 1 503 288.00 | | 1 474 750.00 |
ED (V) | 50 054.00 | 11 696.00 | | 50 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 621.00 | 2 653 042.00 | | 2 694 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 567.00 | 1 418 987.00 | | 1 393 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315.00 | 2 019.00 | | 1 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 322.00 | 4 436 593.00 | 4 845 915.00 | 409 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 322.00 | 4 436 593.00 | 4 845 915.00 | 409 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | 3 193.00 | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | 3 193.00 | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 887.00 | 7 410.00 | | 73 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 887.00 | 7 410.00 | | 73 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 794.00 | -4 217.00 | | -71 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 910.00 | 21 181.00 | | 19 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 864 949.00 | 4 952 627.00 | | 4 864 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 114.00 | 4 836 843.00 | | 4 832 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 835.00 | 115 785.00 | | 32 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 432.00 | | 875.00 | 76 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979.00 | 76 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | 64 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 536.00 | | 875.00 | 64 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 221.00 | 254.00 | 979.00 | 70 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 410.00 | 254.00 | 979.00 | 64 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 791.00 | 5 926.00 | 2 501.00 | 12 791.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | | | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 006.00 | 5 926.00 | 2 501.00 | 13 006.00 |
UG ‐ Financières | | 5 926.00 | 2 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 560.00 | 107 560.00 | | 107 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 511.00 | 186 511.00 | | 186 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 062.00 | 109 062.00 | | 109 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 324.00 | 125 324.00 | | 125 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 595.00 | 846 595.00 | | 846 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 733 597.00 | 733 597.00 | | 733 597.00 |
VB T. V. A. | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 018.00 | 912 018.00 | | 912 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 567.00 | 1 393 567.00 | | 1 393 567.00 |