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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
AH Fonds commercial | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 262.00 | 15 093.00 | 26 168.00 | 41 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 022.00 | 5 155.00 | 23 867.00 | 29 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 769.00 | 26 533.00 | 131 236.00 | 157 769.00 |
BZ Autres créances | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 755.00 | 26 533.00 | 162 221.00 | 188 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DG Autres réserves | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
DH Report à nouveau | -10 108.00 | | | -10 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
DL TOTAL (I) | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 187.00 | | | 105 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 221.00 | | | 162 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 011.00 | | 145 011.00 | 145 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 011.00 | | 145 011.00 | 145 011.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 288.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 195.00 | | | 145 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 648.00 | | | 129 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 770.00 | | | 157 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 685.00 | | | 76 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 151.00 | 3 134.00 | | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 094.00 | 11 155.00 | | 9 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 611.00 | 5 800.00 | 55 811.00 | 61 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 749.00 | 10 468.00 | 22 281.00 | 32 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 419.00 | 2 619.00 | 10 800.00 | 13 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 187.00 | 27 095.00 | 78 092.00 | 105 187.00 |