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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
AH Fonds commercial | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 262.00 | 31 598.00 | 9 663.00 | 41 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 930.00 | 15 738.00 | 45 191.00 | 60 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 278.00 | 53 622.00 | 130 655.00 | 184 278.00 |
BZ Autres créances | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 768.00 | 53 622.00 | 169 145.00 | 222 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
DG Autres réserves | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
DH Report à nouveau | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 724.00 | 8 083.00 | | 25 724.00 |
DL TOTAL (I) | 90 841.00 | 65 117.00 | | 90 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 948.00 | 26 534.00 | | 23 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 627.00 | 46 011.00 | | 44 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 825.00 | | 1 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 406.00 | 8 883.00 | | 8 406.00 |
EA Autres dettes | | 5 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 304.00 | 89 055.00 | | 78 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 145.00 | 154 172.00 | | 169 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 282.00 | 30 927.00 | | 25 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 4 252.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 009.00 | | 164 009.00 | 164 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 009.00 | | 164 009.00 | 164 009.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 799.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 64.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 64.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -64.00 | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 272.00 | 123 370.00 | | 164 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 547.00 | 115 287.00 | | 138 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 724.00 | 8 083.00 | | 25 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 452.00 | 1 486.00 | | 1 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 154.00 | | 30 523.00 | 159 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 184 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 669.00 | | 30 523.00 | 71 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 823.00 | 15 799.00 | | 37 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 538.00 | 15 799.00 | | 31 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 863.00 | 15 468.00 | 8 395.00 | 23 863.00 |
VI Groupe et associés | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VP Divers | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 077.00 | 3 677.00 | 5 400.00 | 9 077.00 |
VW T.V.A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 304.00 | 25 282.00 | 53 022.00 | 78 304.00 |