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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
AH Fonds commercial | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 262.00 | 23 346.00 | 17 916.00 | 41 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 407.00 | 8 192.00 | 22 215.00 | 30 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 154.00 | 37 823.00 | 121 331.00 | 159 154.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 995.00 | 37 823.00 | 154 172.00 | 191 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DG Autres réserves | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
DL TOTAL (I) | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
EA Autres dettes | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 055.00 | | | 89 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 172.00 | | | 154 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 123 191.00 | | 123 191.00 | 123 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 191.00 | | 123 191.00 | 123 191.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 289.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 370.00 | | | 123 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 287.00 | | | 115 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 770.00 | | | 157 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 534.00 | 11 289.00 | | 26 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 249.00 | 11 289.00 | | 20 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 812.00 | 5 801.00 | 46 011.00 | 51 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 281.00 | 10 164.00 | 12 117.00 | 22 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VP Divers | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 724.00 | 2 924.00 | 10 800.00 | 13 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 055.00 | 30 927.00 | 58 128.00 | 89 055.00 |