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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 857.00 | 2 190.00 | 19 666.00 | 21 857.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 5 293.00 | 1 715.00 | 3 577.00 | 5 293.00 |
AP Constructions | 69 584.00 | 25 639.00 | 43 945.00 | 69 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 478.00 | 152 114.00 | 95 363.00 | 247 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 804.00 | 39 702.00 | 42 101.00 | 81 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 627.00 | 221 363.00 | 226 264.00 | 447 627.00 |
BT Marchandises | 295 594.00 | | 295 594.00 | 295 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 377.00 | 6 547.00 | 346 829.00 | 353 377.00 |
BZ Autres créances | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CF Disponibilités | 565 350.00 | | 565 350.00 | 565 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 436.00 | 6 547.00 | 1 257 888.00 | 1 264 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 064.00 | 227 911.00 | 1 484 152.00 | 1 712 064.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 617 319.00 | | | 617 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 262.00 | | | 150 262.00 |
DL TOTAL (I) | 877 581.00 | | | 877 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 874.00 | | | 117 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 286.00 | | | 145 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 967.00 | | | 225 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 279.00 | | | 109 279.00 |
EA Autres dettes | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 571.00 | | | 606 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 152.00 | | | 1 484 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 171.00 | | | 549 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 294.00 | | | 361 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 156.00 | | | 338 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 542.00 | 45 594.00 | 773.00 | 176 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 1 566.00 | 575.00 | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 343.00 | 44 028.00 | 198.00 | 175 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 967.00 | 225 967.00 | | 225 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 450.00 | 153 450.00 | | 153 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 378.00 | | | 353 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 874.00 | 60 475.00 | 57 400.00 | 117 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 509.00 | 403 492.00 | 17 018.00 | 420 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 571.00 | 549 171.00 | 57 400.00 | 606 571.00 |