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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 857.00 | 8 065.00 | 29 791.00 | 37 857.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 5 293.00 | 2 245.00 | 3 048.00 | 5 293.00 |
AP Constructions | 69 584.00 | 32 533.00 | 37 051.00 | 69 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 666.00 | 176 706.00 | 75 960.00 | 252 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 418.00 | 50 870.00 | 31 548.00 | 82 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 431.00 | 270 420.00 | 199 011.00 | 469 431.00 |
BT Marchandises | 310 317.00 | | 310 317.00 | 310 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 724.00 | 6 364.00 | 406 359.00 | 412 724.00 |
BZ Autres créances | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
CF Disponibilités | 385 090.00 | | 385 090.00 | 385 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 259.00 | 6 364.00 | 1 158 895.00 | 1 165 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 691.00 | 276 785.00 | 1 357 906.00 | 1 634 691.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 697 581.00 | | | 697 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 872.00 | | | 134 872.00 |
DL TOTAL (I) | 942 453.00 | | | 942 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 570.00 | | | 266 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 361.00 | | | 82 361.00 |
EA Autres dettes | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 452.00 | | | 415 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 906.00 | | | 1 357 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 725.00 | | | 402 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 628.00 | | | 447 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 161.00 | | | 404 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 364.00 | 50 520.00 | 1 463.00 | 221 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 5 876.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 173.00 | 44 645.00 | 1 463.00 | 219 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 570.00 | 266 570.00 | | 266 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
UX Autres créances clients | 412 725.00 | | | 412 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 400.00 | 44 673.00 | 12 727.00 | 57 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
VP Divers | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 362.00 | 82 362.00 | | 82 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 870.00 | 469 852.00 | 17 018.00 | 486 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 452.00 | 402 725.00 | 12 727.00 | 415 452.00 |