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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 857.00 | 13 465.00 | 24 391.00 | 37 857.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 5 293.00 | 2 642.00 | 2 651.00 | 5 293.00 |
AP Constructions | 69 584.00 | 37 703.00 | 31 881.00 | 69 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 068.00 | 190 829.00 | 62 239.00 | 253 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 292.00 | 56 084.00 | 26 207.00 | 82 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 810.00 | 300 725.00 | 168 085.00 | 468 810.00 |
BT Marchandises | 330 856.00 | | 330 856.00 | 330 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 450.00 | 15 724.00 | 442 726.00 | 458 450.00 |
BZ Autres créances | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CF Disponibilités | 515 868.00 | | 515 868.00 | 515 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 642.00 | 15 724.00 | 1 312 918.00 | 1 328 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 453.00 | 316 449.00 | 1 481 003.00 | 1 797 453.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 767 453.00 | | | 767 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 065.00 | | | 175 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 518.00 | | | 1 052 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 897.00 | | | 244 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 394.00 | | | 88 394.00 |
EA Autres dettes | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 484.00 | | | 428 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 003.00 | | | 1 481 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 484.00 | | | 428 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 432.00 | | 8 731.00 | 469 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 16 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 352.00 | 468 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 452.00 | 410 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 963.00 | | 8 728.00 | 409 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 038.00 | | 3.00 | 17 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 420.00 | 37 701.00 | 7 396.00 | 270 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 066.00 | 5 400.00 | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 355.00 | 32 301.00 | 7 396.00 | 262 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 898.00 | 244 898.00 | | 244 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 601.00 | 71 601.00 | | 71 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
UX Autres créances clients | 458 451.00 | 458 451.00 | | 458 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
VP Divers | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 395.00 | 88 395.00 | | 88 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 036.00 | 481 918.00 | 16 118.00 | 498 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 485.00 | 428 485.00 | | 428 485.00 |