| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 001.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 493.00 | 29 815.00 | 1 678.00 | 31 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 841.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 712.00 | 29 815.00 | 30 896.00 | 60 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -14 540.00 | | -14 541.00 | -14 540.00 |
BZ Autres créances | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
CF Disponibilités | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 702.00 | 29 815.00 | 115 886.00 | 145 702.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
DL TOTAL (I) | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 886.00 | | | 115 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 764.00 | | 137 764.00 | 137 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 764.00 | | 137 764.00 | 137 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 119.00 | | | -4 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 764.00 | | | 137 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 781.00 | | | 134 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 575.00 | 239.00 | | 29 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 575.00 | 239.00 | | 29 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | -14 540.00 | | | -14 540.00 |
VB T. V. A. | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VI Groupe et associés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VP Divers | -13.00 | | | -13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |
VW T.V.A. | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
ST Autres comptes | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 926.00 | | | 61 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 941.00 | | | 124 941.00 |