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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 712.00 | 31 493.00 | 29 218.00 | 60 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -25 825.00 | | -25 825.00 | -25 825.00 |
BZ Autres créances | 69 052.00 | | 69 052.00 | 69 052.00 |
CF Disponibilités | 40 663.00 | | 40 663.00 | 40 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 889.00 | | 83 889.00 | 83 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 601.00 | 31 493.00 | 113 108.00 | 144 601.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 65 544.00 | | | 65 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
DL TOTAL (I) | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 108.00 | | | 113 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 988.00 | | 116 988.00 | 116 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 988.00 | | 116 988.00 | 116 988.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 988.00 | | | 116 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 929.00 | | | 111 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 294.00 | 1 198.00 | | 30 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 294.00 | 1 198.00 | | 30 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | -25 825.00 | -25 825.00 | | -25 825.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VI Groupe et associés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
VW T.V.A. | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
ST Autres comptes | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 583.00 | | | 57 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3.00 | | | 3.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 256.00 | | | 106 256.00 |