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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 493.00 | 30 294.00 | 1 198.00 | 31 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 712.00 | 30 294.00 | 30 417.00 | 60 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -5 599.00 | | -5 599.00 | -5 599.00 |
BZ Autres créances | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
CF Disponibilités | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 564.00 | | 72 564.00 | 72 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 276.00 | 30 294.00 | 102 981.00 | 133 276.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
DL TOTAL (I) | 73 166.00 | | | 73 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 981.00 | | | 102 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 458.00 | | 109 458.00 | 109 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 458.00 | | 109 458.00 | 109 458.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 372.00 | | | -2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 458.00 | | | 109 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 322.00 | | | 105 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 055.00 | 239.00 | | 30 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 055.00 | 239.00 | | 30 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | -5 599.00 | -5 599.00 | | -5 599.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VI Groupe et associés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
VW T.V.A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
ST Autres comptes | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 700.00 | | | 98 700.00 |