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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
AN Terrains | 763 035.00 | 309 151.00 | 453 884.00 | 763 035.00 |
AP Constructions | 5 204 230.00 | 4 289 818.00 | 914 412.00 | 5 204 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 031.00 | 683 310.00 | 114 721.00 | 798 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 145.00 | 75 912.00 | 94 233.00 | 170 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 132 077.00 | 5 389 307.00 | 1 742 770.00 | 7 132 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BT Marchandises | 1 302 628.00 | | 1 302 628.00 | 1 302 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
BZ Autres créances | 142 820.00 | | 142 820.00 | 142 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 306 795.00 | | 306 795.00 | 306 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 161.00 | | 2 480 161.00 | 2 480 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 612 238.00 | 5 389 307.00 | 4 222 931.00 | 9 612 238.00 |
CU Autres participations | 158 236.00 | | 158 236.00 | 158 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 692 265.00 | | | 692 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 496.00 | | | 381 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 761.00 | | | 1 117 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 740.00 | | | 1 058 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 650.00 | | | 169 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 306.00 | | | 1 341 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 638.00 | | | 353 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
EA Autres dettes | 129 697.00 | | | 129 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 170.00 | | | 3 105 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 931.00 | | | 4 222 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 732.00 | | | 2 495 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | | | 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 151 679.00 | | 16 151 679.00 | 16 151 679.00 |
FG Production vendue services | 231 335.00 | | 231 335.00 | 231 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 383 014.00 | | 16 383 014.00 | 16 383 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 461 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 623 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 969 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 423.00 | | | 76 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 197.00 | | | 124 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 487 914.00 | | | 16 487 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 106 418.00 | | | 16 106 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 496.00 | | | 381 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 650.00 | 169 650.00 | | 169 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 306.00 | 1 341 306.00 | | 1 341 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 697.00 | 129 697.00 | | 129 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 602.00 | 208 317.00 | 7 285.00 | 215 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 170.00 | 2 347 747.00 | 757 423.00 | 3 105 170.00 |