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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
AN Terrains | 790 932.00 | 363 719.00 | 427 213.00 | 790 932.00 |
AP Constructions | 5 395 569.00 | 4 555 347.00 | 840 222.00 | 5 395 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 617.00 | 768 528.00 | 165 090.00 | 933 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 598.00 | 119 506.00 | 67 092.00 | 186 598.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 509 519.00 | 5 838 214.00 | 1 671 305.00 | 7 509 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 178 032.00 | | 1 178 032.00 | 1 178 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
BZ Autres créances | 279 022.00 | | 279 022.00 | 279 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 576 356.00 | | 576 356.00 | 576 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 868.00 | | 2 241 868.00 | 2 241 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 751 388.00 | 5 838 214.00 | 3 913 174.00 | 9 751 388.00 |
CU Autres participations | 123 258.00 | | 123 258.00 | 123 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 812 191.00 | 743 761.00 | | 812 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 474.00 | 398 430.00 | | 401 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 664.00 | 1 186 191.00 | | 1 257 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 401.00 | 758 317.00 | | 920 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 981.00 | 163 994.00 | | 121 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 833.00 | 1 337 253.00 | | 1 294 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 639.00 | 303 659.00 | | 314 639.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 120.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 356.00 | 18 418.00 | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 509.00 | 2 581 761.00 | | 2 655 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 174.00 | 3 767 951.00 | | 3 913 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 308.00 | 2 115 050.00 | | 2 088 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 894.00 | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 231 765.00 | | 347 255.00 | 7 231 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 855.00 | 171 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 501.00 | 7 509 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 646.00 | 7 306 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 035 129.00 | | 283 233.00 | 7 035 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 521.00 | | 64 022.00 | 165 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 981.00 | 121 981.00 | | 121 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 833.00 | 1 294 833.00 | | 1 294 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920 401.00 | 353 199.00 | 494 902.00 | 920 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 639.00 | 314 639.00 | | 314 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 910.00 | 337 480.00 | 48 430.00 | 385 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 509.00 | 2 088 307.00 | 494 902.00 | 2 655 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |