| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
AN Terrains | 790 932.00 | 391 873.00 | 399 059.00 | 790 932.00 |
AP Constructions | 5 497 022.00 | 4 692 979.00 | 804 044.00 | 5 497 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 869.00 | 746 777.00 | 172 092.00 | 918 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 827.00 | 118 505.00 | 50 322.00 | 168 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 564 446.00 | 5 967 408.00 | 1 597 038.00 | 7 564 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BT Marchandises | 1 228 351.00 | | 1 228 351.00 | 1 228 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
BZ Autres créances | 227 673.00 | | 227 673.00 | 227 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 752 596.00 | | 752 596.00 | 752 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 964.00 | | 2 426 964.00 | 2 426 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 991 410.00 | 5 967 408.00 | 4 024 002.00 | 9 991 410.00 |
CU Autres participations | 123 258.00 | | 123 258.00 | 123 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 883 664.00 | 812 191.00 | | 883 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 259.00 | 401 474.00 | | 456 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 923.00 | 1 257 664.00 | | 1 383 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 901.00 | 920 401.00 | | 697 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 071.00 | 121 981.00 | | 205 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 441.00 | 1 294 833.00 | | 1 408 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 144.00 | 314 639.00 | | 326 144.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 522.00 | 3 356.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 078.00 | 2 655 509.00 | | 2 640 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 002.00 | 3 913 174.00 | | 4 024 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 440.00 | 2 088 308.00 | | 2 278 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315.00 | 768.00 | | 1 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838 214.00 | 234 061.00 | 104 866.00 | 5 838 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 115.00 | | 13 840.00 | 31 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 807 099.00 | 234 061.00 | 91 026.00 | 5 807 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 071.00 | 205 071.00 | | 205 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 441.00 | 1 408 441.00 | | 1 408 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 901.00 | 336 263.00 | 347 104.00 | 697 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 144.00 | 326 144.00 | | 326 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 030.00 | 289 030.00 | | 289 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 294.00 | 289 030.00 | 48 263.00 | 337 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 078.00 | 2 278 440.00 | 347 104.00 | 2 640 078.00 |