| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 415.00 | 19 706.00 | 13 709.00 | 33 415.00 |
AP Constructions | 107 139.00 | 75 495.00 | 31 644.00 | 107 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 596.00 | 74 973.00 | 3 623.00 | 78 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 101.00 | 507 685.00 | 78 415.00 | 586 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 767.00 | | 109 767.00 | 109 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 018.00 | 677 860.00 | 237 158.00 | 915 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 057.00 | 39 181.00 | 1 407 876.00 | 1 447 057.00 |
BZ Autres créances | 247 151.00 | | 247 151.00 | 247 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 378.00 | | 403 378.00 | 403 378.00 |
CF Disponibilités | 716 399.00 | | 716 399.00 | 716 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 077.00 | | 65 077.00 | 65 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 062.00 | 39 181.00 | 2 839 881.00 | 2 879 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 080.00 | 717 041.00 | 3 077 039.00 | 3 794 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 604 698.00 | 1 461 282.00 | | 1 604 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 762.00 | 143 416.00 | | 140 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 844.00 | 1 613 082.00 | | 1 753 844.00 |
DP Provisions pour risques | 126 398.00 | 55 999.00 | | 126 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 398.00 | 55 999.00 | | 126 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 1 558.00 | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 26 987.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 242.00 | 596 272.00 | | 343 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 571.00 | 668 288.00 | | 794 571.00 |
EA Autres dettes | 57 073.00 | 14 625.00 | | 57 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 797.00 | 1 307 730.00 | | 1 196 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 039.00 | 2 976 812.00 | | 3 077 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 797.00 | 1 307 730.00 | | 1 196 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 241 696.00 | 4 860.00 | 5 246 556.00 | 5 241 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 241 696.00 | 4 860.00 | 5 246 556.00 | 5 241 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 371 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 136.00 | 23 323.00 | | 10 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 641.00 | 10 101.00 | | 40 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 399.00 | | | 70 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 040.00 | 10 312.00 | | 111 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 904.00 | 13 010.00 | | -100 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 302.00 | 10 358.00 | | 28 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 375.00 | 5 301 679.00 | | 5 384 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 613.00 | 5 158 263.00 | | 5 243 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 762.00 | 143 416.00 | | 140 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307 999.00 | 301 879.00 | | 307 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 402.00 | | 102 846.00 | 820 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 230.00 | 915 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 230.00 | 33 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 230.00 | | 33 415.00 | 8 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 405.00 | | 8 431.00 | 763 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 767.00 | | 61 000.00 | 48 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 031.00 | 55 059.00 | 8 230.00 | 631 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 230.00 | 19 706.00 | 8 230.00 | 8 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 801.00 | 35 353.00 | | 622 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 999.00 | 70 399.00 | | 55 999.00 |
6T Sur comptes clients | 32 598.00 | 8 764.00 | 2 181.00 | 32 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 598.00 | 8 764.00 | 2 181.00 | 32 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 597.00 | 79 163.00 | 2 181.00 | 88 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 764.00 | 2 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 242.00 | 343 242.00 | | 343 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 487.00 | 230 487.00 | | 230 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 171.00 | 232 171.00 | | 232 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 767.00 | | | 109 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 373.00 | | | 1 395 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
VB T. V. A. | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 418.00 | 27 399.00 | 108 364.00 | 169 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 371.00 | | | 174 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
VP Divers | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 961.00 | | | 149 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 052.00 | 1 759 285.00 | 109 767.00 | 1 869 052.00 |
VW T.V.A. | 306 631.00 | 306 631.00 | | 306 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 797.00 | 1 196 797.00 | | 1 196 797.00 |