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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 753.00 | 33 649.00 | 104.00 | 33 753.00 |
AP Constructions | 107 139.00 | 86 209.00 | 20 930.00 | 107 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 430.00 | 77 797.00 | 3 633.00 | 81 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 113.00 | 610 771.00 | 279 342.00 | 890 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 767.00 | | 109 767.00 | 109 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 203.00 | 808 427.00 | 413 776.00 | 1 222 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 191.00 | 40 669.00 | 1 297 522.00 | 1 338 191.00 |
BZ Autres créances | 278 477.00 | | 278 477.00 | 278 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 501.00 | | 406 501.00 | 406 501.00 |
CF Disponibilités | 946 106.00 | | 946 106.00 | 946 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 857.00 | 40 669.00 | 2 970 187.00 | 3 010 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 059.00 | 849 096.00 | 3 383 963.00 | 4 233 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 887 784.00 | 1 745 459.00 | | 1 887 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 424.00 | 142 325.00 | | 218 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 593.00 | 1 896 169.00 | | 2 114 593.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 126 398.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 126 398.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 845.00 | 170 312.00 | | 142 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 517.00 | 12 182.00 | | 6 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 153.00 | 440 313.00 | | 508 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 196.00 | 667 170.00 | | 602 196.00 |
EA Autres dettes | 6 159.00 | 66 927.00 | | 6 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 870.00 | 1 356 904.00 | | 1 265 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 963.00 | 3 379 471.00 | | 3 383 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 497.00 | 1 214 885.00 | | 1 151 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 695.00 | | 69 707.00 | 1 179 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 200.00 | 1 222 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 200.00 | 1 078 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 620.00 | | 133.00 | 33 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 308.00 | | 69 574.00 | 1 036 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 767.00 | | | 109 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 072.00 | 71 461.00 | 106.00 | 737 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 523.00 | 126.00 | | 33 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 549.00 | 71 335.00 | 106.00 | 703 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 398.00 | 3 500.00 | 126 398.00 | 126 398.00 |
6T Sur comptes clients | 42 326.00 | | 1 657.00 | 42 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 326.00 | | 1 657.00 | 42 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 725.00 | 3 500.00 | 128 055.00 | 168 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | 126 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 153.00 | 508 153.00 | | 508 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 750.00 | 135 750.00 | | 135 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 008.00 | 169 008.00 | | 169 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 767.00 | | | 109 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 084.00 | | | 1 284 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
VB T. V. A. | 78 517.00 | | | 78 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 019.00 | 27 646.00 | 98 201.00 | 142 019.00 |
VI Groupe et associés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
VP Divers | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 194.00 | | | 160 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 415.00 | 1 630 648.00 | 109 767.00 | 1 740 415.00 |
VW T.V.A. | 271 003.00 | 271 003.00 | | 271 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 870.00 | 1 151 497.00 | 98 201.00 | 1 265 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 665.00 | 62 842.00 | | 82 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 205.00 | 21 219.00 | | 22 205.00 |
ST Autres comptes | 2 898 683.00 | 2 960 606.00 | | 2 898 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 989.00 | 142 423.00 | | 218 989.00 |
YT Sous‐traitance | 38 687.00 | 29 151.00 | | 38 687.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 213.00 | 222.00 | | 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 935.00 | 11 201.00 | | 10 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 600.00 | 74 043.00 | | 93 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 723.00 | 533 516.00 | | 506 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 178 777.00 | 3 153 620.00 | | 3 178 777.00 |